1.管理公司银行账户2.工资和报销管理3.资金监管。确保资金收付的准确性和安全性，定期核对库存现金和银行存款，编制资金日报表、月报表。4.记录和报告。记录现金流动情况，编制现金收支报告，及时更新现金余额。.5.配合财务工作。6.完成上级交办的其他任务。如进行费用审核、开具发票、保管空白发票等。