1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关人员。
5、完成部门领导交办的其他任务。