1、现金和银行存款的管理；
2、现金日报表、银行日报表、收支报表等相关报表登记汇总；
3、日常收支报销、每月回单对账单的管理；
4、日常的开收据、开票等事宜；
5、有银行借贷、承兑汇票、多个公司走账经验者优先考虑。