1、日常资金管理：负责公司现金、银行存款的日常收付、支付、兑现、·编制、核对并保存日常现金流水账和银行对账单等;
2、确保日常现金和银行存款的安全和准确性。根据资金需求和预算，制定资金计划并进行执行;·及时提供资金调度和周转方面的报告和建议。
3、账务处理和报表编制，及时完成会计凭证的录入、核对和审核工作，确保账务的准确性和完整性;协助财务主管或会计师编制月度、季度和年度财务报表;进行财务审核和复核工作，确保报表的准确性和合规性。
4、税务处理和报税工作，负责企业的税务登记、报税、缴款等工作;及时了解并掌握税法和财务会计相关法规的变化，确保企业的税务申报和缴税合规;
5、核算其他往来款项，防止坏账损失。
6、完成部门领导交办的其他任务。